岗位职责
1、按照国家财政法规及公司财务制度规定，办理提取现金、网银付款录入等银行结算手续
2、负责保管公司现金、支票等相关结算票据；
3、负责根据审核好的费用或供应商付款单据，安排打款银行系统录入；
4、负责打印网银水单，负责收付款相关凭证的编制和录入；
5、负责每天把收款信息发送销售会计做销售回款登账工作；
6、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时查找原因并汇报；
7、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
8、妥善保管各类银行凭证，定期整理和装订银行对账单；
9、负责银行账户的管理，包括银行开户、银行变更、年审等方面的工作；
10、负责银行贷款方面资料的提交和沟通；
11、根据公司财务管理规定及时清理各种借款、借据；
12、编制资金使用情况（资金日报表），对公司异常开支及时报公司领导；
13、配合审计需要提供银行业务相关的贷款合同、银行余额对账单等。
14、完成领导交办的其他工作。
任职资格
1、财务，会计，经济等相关专业专科以上学历应届生优先
2、较好的会计基础知识，有财务出纳工作经验者优先；
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
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